愛三工業（7283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月13日 14:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,422 | 8,112 |
| 減価償却費 | 10,700 | 10,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 18 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,298 | -1,145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 629 | 197 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 425 | 499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -413 |
| 支払利息 | 160 | 117 |
| 社債発行費 | － | 49 |
| 為替差損益（△は益） | -164 | 86 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 237 | 84 |
| 補助金収入 | － | -272 |
| 固定資産圧縮損 | － | 272 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 1,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,153 | 2,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 540 | -1,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,281 | -1,203 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 730 | -522 |
| その他 | -1,056 | -3,634 |
| 小計 | 16,165 | 16,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 415 |
| 利息の支払額 | -163 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -1,885 | -2,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,395 | 13,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,451 | -1,295 |
| 定期預金の払戻による収入 | 352 | 1,358 |
| 固定資産の取得による支出 | -15,463 | -12,094 |
| 固定資産の売却による収入 | 422 | 628 |
| 補助金による収入 | － | 272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -115 | -166 |
| 貸付金の回収による収入 | 162 | 152 |
| その他 | -336 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,431 | -11,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 30,235 | 7,363 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,450 | -5,922 |
| 長期借入れによる収入 | 4,011 | 2,245 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,153 | -5 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,952 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 28 | 214 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,817 | -1,693 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -125 | -170 |
| その他 | -238 | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,510 | 11,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -592 | 354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,138 | 14,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,680 | 43,537 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
