愛三工業（7283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月13日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,364 | 7,422 |
| 減価償却費 | 11,172 | 10,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -406 | -1,298 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 458 | 629 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -187 | 425 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -282 |
| 支払利息 | 200 | 160 |
| 為替差損益（△は益） | 239 | -164 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 92 | 237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,898 | -3,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -537 | 540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,114 | 1,281 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 217 | 730 |
| その他 | -718 | -1,056 |
| 小計 | 26,554 | 16,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 279 |
| 利息の支払額 | -202 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -2,494 | -1,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,132 | 14,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -303 | -1,451 |
| 定期預金の払戻による収入 | 585 | 352 |
| 固定資産の取得による支出 | -14,426 | -15,463 |
| 固定資産の売却による収入 | 675 | 422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -168 | -115 |
| 貸付金の回収による収入 | 197 | 162 |
| その他 | 0 | -336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,441 | -16,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 30,101 | 30,235 |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,696 | -31,450 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 4,011 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,040 | -4,153 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 182 | 28 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,937 | -1,817 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -125 |
| その他 | -159 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,585 | -3,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -921 | -592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,185 | -6,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,819 | 28,680 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,061 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
