愛三工業（7283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月14日 14:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,371 | 9,364 |
| 減価償却費 | 10,140 | 11,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 606 | -406 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 624 | 458 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -389 | -187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -119 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -300 |
| 支払利息 | 241 | 200 |
| 為替差損益（△は益） | -175 | 239 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 294 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,961 | 5,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,354 | -537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,908 | 1,114 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,549 | 958 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8 | 217 |
| その他 | 818 | -1,677 |
| 小計 | 17,136 | 26,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 275 |
| 利息の支払額 | -241 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -3,437 | -2,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,772 | 24,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -705 | -303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 549 | 585 |
| 固定資産の取得による支出 | -16,120 | -14,426 |
| 固定資産の売却による収入 | 884 | 675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,573 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -215 | -168 |
| 貸付金の回収による収入 | 145 | 197 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,035 | -13,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,042 | 30,101 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,907 | -29,696 |
| 長期借入れによる収入 | 6,201 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,027 | -3,040 |
| 株式の発行による収入 | 5,120 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 234 | 182 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,540 | -1,937 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -34 |
| その他 | -271 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,822 | -1,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,201 | -921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 761 | 8,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,572 | 34,819 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
