愛三工業（7283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月12日 14:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,017 | 11,371 |
| 減価償却費 | 9,412 | 10,140 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,022 | 606 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 498 | 624 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -425 | -389 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -312 |
| 支払利息 | 315 | 241 |
| 為替差損益（△は益） | -91 | -175 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 210 | 294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154 | -5,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,105 | -1,354 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 390 | 243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278 | 3,908 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,428 | -2,549 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 412 | -8 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -341 | -161 |
| その他 | 397 | 735 |
| 小計 | 9,391 | 17,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 314 |
| 利息の支払額 | -315 | -241 |
| 法人税等の支払額 | -2,321 | -3,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,993 | 13,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -567 | -705 |
| 定期預金の払戻による収入 | 406 | 549 |
| 固定資産の取得による支出 | -10,842 | -16,120 |
| 固定資産の売却による収入 | 402 | 884 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,112 | -2,573 |
| 貸付けによる支出 | -139 | -215 |
| 貸付金の回収による収入 | 143 | 145 |
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,709 | -18,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 21,207 | 18,042 |
| 短期借入金の返済による支出 | -22,576 | -18,907 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 6,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,738 | -5,027 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,120 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 226 | 234 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -244 | -271 |
| 配当金の支払額 | -946 | -1,540 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -38 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,888 | 3,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,470 | 1,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,357 | 761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,810 | 25,572 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67 | － |
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