愛三工業（7283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月13日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -421 | 10,017 |
| 減価償却費 | 8,258 | 9,412 |
| 減損損失 | 142 | － |
| のれん償却額 | 157 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,732 | -10,022 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 548 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 498 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 102 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -425 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -245 |
| 支払利息 | 241 | 315 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | -91 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 174 | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,179 | -154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -393 | -2,105 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -160 | 390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,794 | -278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 175 | 1,428 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 217 | 412 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -327 | -341 |
| その他 | -505 | 397 |
| 小計 | 14,040 | 9,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 239 |
| 利息の支払額 | -241 | -315 |
| 法人税等の支払額 | -1,189 | -2,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,779 | 6,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -162 | -567 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108 | 406 |
| 固定資産の取得による支出 | -11,142 | -10,842 |
| 固定資産の売却による収入 | 271 | 402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -812 | -1,112 |
| 貸付けによる支出 | -120 | -139 |
| 貸付金の回収による収入 | 128 | 143 |
| その他 | 25 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,705 | -11,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,879 | 21,207 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,459 | -22,576 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43 | -3,738 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16 | 226 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -237 | -244 |
| 配当金の支払額 | -887 | -946 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238 | 1,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 985 | 1,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,297 | -1,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,100 | 24,810 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 67 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
