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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	4,770	-421
減価償却費	8,535	8,258
減損損失	45	142
のれん償却額	166	157
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-62	-2
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-2,510	5,732
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	2	-27
退職給付引当金の増減額（△は減少）	137	548
前払年金費用の増減額（△は増加）	-1,743	102
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-2	-52
受取利息及び受取配当金	-147	-168
支払利息	235	241
為替差損益（△は益）	49	-35
固定資産除売却損益（△は益）	82	174
売上債権の増減額（△は増加）	-9,710	3,179
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,541	-393
前渡金の増減額（△は増加）	-469	-160
仕入債務の増減額（△は減少）	7,468	-2,794
未払金の増減額（△は減少）	422	175
未払費用の増減額（△は減少）	371	217
長期未払金の増減額（△は減少）	1,929	-327
その他	1,069	-505
小計	8,100	14,040
利息及び配当金の受取額	181	169
利息の支払額	-232	-241
法人税等の支払額	-1,778	-1,189
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,271	12,779
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-92	-162
定期預金の払戻による収入	544	108
固定資産の取得による支出	-9,381	-11,142
固定資産の売却による収入	735	271
投資有価証券の取得による支出	-215	-812
貸付けによる支出	-103	-120
貸付金の回収による収入	121	128
その他	－	25
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,391	-11,705
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	6,284	18,879
短期借入金の返済による支出	-6,266	-17,459
長期借入れによる収入	7,000	－
長期借入金の返済による支出	-3,279	-43
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	16
自己株式の取得による支出	0	0
自己株式の売却による収入	0	－
リース債務の返済による支出	-227	-237
配当金の支払額	-665	-887
少数株主への配当金の支払額	-32	-28
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,812	238
現金及び現金同等物に係る換算差額	-275	985
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	417	2,297
現金及び現金同等物の期首残高	23,385	23,802
現金及び現金同等物の期末残高	23,802	26,100

愛三工業（7283）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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