愛三工業（7283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月13日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 138 | 4,770 |
| 減価償却費 | 8,704 | 8,535 |
| 減損損失 | 116 | 45 |
| のれん償却額 | 242 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -62 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,082 | -2,510 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 561 | 137 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 342 | -1,743 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -147 |
| 支払利息 | 220 | 235 |
| 為替差損益（△は益） | 297 | 49 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 127 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,439 | -9,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,160 | -2,541 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 188 | -469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,864 | 7,468 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -256 | 422 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -116 | 371 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 1,929 |
| その他 | 215 | 1,069 |
| 小計 | 14,052 | 8,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 181 |
| 利息の支払額 | -223 | -232 |
| 法人税等の支払額 | -1,095 | -1,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,863 | 6,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -305 | -92 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | 544 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,032 | -9,381 |
| 固定資産の売却による収入 | 133 | 735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -215 |
| 貸付けによる支出 | -86 | -103 |
| 貸付金の回収による収入 | 112 | 121 |
| その他 | 138 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,990 | -8,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 16,172 | 6,284 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,184 | -6,266 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,344 | -3,279 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -148 | -227 |
| 配当金の支払額 | -887 | -665 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -65 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,541 | 2,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,182 | -275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,231 | 417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,108 | 23,385 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,385 | 23,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
