愛三工業（7283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月20日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,001 | 138 |
| 減価償却費 | 9,614 | 8,704 |
| 減損損失 | － | 116 |
| のれん償却額 | 256 | 242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,202 | 5,082 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -146 | 561 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 307 | 342 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -145 |
| 支払利息 | 249 | 220 |
| 為替差損益（△は益） | 188 | 297 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 260 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,938 | 1,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 249 | -1,160 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,168 | 188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,247 | -1,864 |
| その他 | 1,046 | -157 |
| 小計 | 13,250 | 14,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 130 |
| 利息の支払額 | -252 | -223 |
| 法人税等の支払額 | -585 | -1,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,525 | 12,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -194 | -305 |
| 定期預金の払戻による収入 | 242 | 82 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,189 | -7,032 |
| 固定資産の売却による収入 | 286 | 133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -32 |
| 貸付けによる支出 | -101 | -86 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 112 |
| その他 | 1 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,172 | -6,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 12,062 | 16,172 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,358 | -16,184 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,234 | -2,344 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -239 | -148 |
| 配当金の支払額 | -665 | -887 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -67 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,504 | 2,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166 | -1,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,015 | 7,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,093 | 16,108 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 44 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,108 | 23,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
