愛三工業（7283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月11日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,303 | 21,045 |
| 減価償却費 | 13,773 | 13,507 |
| 減損損失 | － | 1,805 |
| のれん償却額 | 122 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,345 | -7,751 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | -23 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -55 | -89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,101 | -7,398 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,060 | 7,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,550 | -1,284 |
| 支払利息 | 565 | 650 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | -262 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 419 | -419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 827 | -1,910 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,525 | -2,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 834 | -3,554 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -356 | -4,224 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,849 |
| 補助金収入 | － | -1,532 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 416 | 912 |
| その他 | -857 | -2,727 |
| 小計 | 32,336 | 13,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,557 | 1,289 |
| 利息の支払額 | -517 | -751 |
| 法人税等の支払額 | -5,153 | -6,938 |
| 補助金の受取額 | － | 143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,222 | 7,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,663 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44 | 1,625 |
| 有価証券の売却による収入 | 485 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -20,353 | -18,188 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,013 | 991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 365 | 4,956 |
| 貸付けによる支出 | -312 | -441 |
| 貸付金の回収による収入 | 292 | 312 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,128 | -11,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,675 | 4,689 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,206 | -3,247 |
| 長期借入れによる収入 | 23,043 | 21,096 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,016 | -3,011 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 46 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | | -9,405 |
| 自己株式の売却による収入 | 31 | 25 |
| 配当金の支払額 | -3,684 | -4,422 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -595 | -1,035 |
| リース債務の返済による支出 | -344 | -562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,949 | 4,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,407 | 3,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,636 | 3,488 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 84,131 | 87,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
