愛三工業（7283）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,297 | 11,150 |
| 減価償却費 | 6,818 | 6,387 |
| のれん償却額 | 63 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -516 | -718 |
| 支払利息 | 80 | 330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 707 | -2,025 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,952 | -620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,077 | -3,345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -356 | -1,993 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,289 | -5,106 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 205 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,022 | -428 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,653 |
| 補助金収入 | － | -1,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -205 | 1,937 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -674 | 1,186 |
| その他 | -294 | 112 |
| 小計 | 12,189 | 7,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 361 | 724 |
| 利息の支払額 | -80 | -521 |
| 法人税等の支払額 | -3,025 | -4,291 |
| 補助金の受取額 | － | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,445 | 3,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 44 | 1,607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 365 | 2,616 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,856 | -10,586 |
| 長期貸付けによる支出 | -88 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -809 |
| その他 | 1,007 | 794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,526 | -6,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -742 | 255 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,405 | |
| 配当金の支払額 | -1,747 | -2,312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -608 | -1,035 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 31 | 7 |
| リース債務の返済による支出 | -304 | -332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,464 | -12,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -977 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,524 | -15,929 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 63,970 | 68,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
