愛三工業（7283）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,881 | -2,445 |
| 減価償却費 | 5,882 | 5,359 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -931 | -35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -26 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 530 | 365 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -417 | -203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -189 |
| 支払利息 | 81 | 152 |
| 補助金収入 | -87 | -347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,507 | 6,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -662 | -1,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -264 | -4,362 |
| その他 | 549 | 36 |
| 小計 | 10,786 | 2,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 190 |
| 利息の支払額 | -81 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -1,246 | -472 |
| 補助金の受取額 | 87 | 347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,781 | 2,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -10,471 | -4,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -385 | -353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,858 | -5,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -358 | 1,154 |
| 長期借入れによる収入 | 584 | 140 |
| 配当金の支払額 | -818 | -440 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -309 | -258 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -183 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -971 | 411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -574 | -559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,622 | -3,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,674 | 31,548 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 85 | － |
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