有価証券報告書-第122期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	取引の種類	契約額 (百万円)	契約額の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル (注)1	410	―	△6	△6
	スワップ取引
	米ドル (注)2	6,869	6,869	80	80
	タイバーツ (注)2	166	166	△21	△21
合計		7,446	7,035	52	52

(注) 1 上記為替予約取引は、当社が連結子会社に対する債権をヘッジ対象としたものであり、個別財務諸表上は振当処理しております。
2 当社が連結子会社に対する外貨貸付について、将来の為替変動リスクを回避するために行っているものであります。
当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	取引の種類	契約額 (百万円)	契約額の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル (注)1	417	―	△17	△17
	スワップ取引
	米ドル (注)2	6,869	6,869	△798	△798
	タイバーツ (注)2	166	166	△32	△32
合計		7,453	7,035	△848	△848

(注) 1 上記為替予約取引は、当社が連結子会社に対する債権をヘッジ対象としたものであり、個別財務諸表上は振当処理しております。
2 当社が連結子会社に対する外貨貸付について、将来の為替変動リスクを回避するために行っているものであります。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。