#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より396億円増加し、5,687億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益1,670億円及び減価償却費790億円等により、2,628億円の増加(前期は2,045億円の増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出789億円等により、1,081億円の減少(前期は955億円の減少)となりました。これらの結果、連結フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は、1,547億円の増加(前期は1,089億円の増加)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済や配当金の支払等により、941億円の減少(前期は628億円の減少)となりました。
2019/03/25 15:28
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、2,628億円の増加(前期は2,045億円の増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益1,670億円及び減価償却費790億円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,081億円の減少(前期は955億円の減少)となりました。これは、メキシコ新工場やタイの新パワートレイン工場への設備投資など、有形固定資産の取得による支出789億円等によるものです。
これらの結果、連結フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は、1,547億円の増加(前期は1,089億円の増加)となりました。
2019/03/25 15:28