7261 マツダ

7261
2023/02/03
時価
6507億円
PER 予
4.99倍
2010年以降
赤字-71.13倍
(2010-2022年)
PBR
0.46倍
2010年以降
0.27-2.57倍
(2010-2022年)
配当 予
3.88%
ROE 予
9.2%
ROA 予
4.02%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月14日 9:01
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 302億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -499億7700万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
1Q-71-244-179-315-2413,997
2Q77-492-136-415-4753,942
3Q431-738-13-307-7254,267
通期1,364-1,201105163-1,1914,798
2015年
3月期
連結
1Q381-365-4016-3694,766
2Q826-632-132194-6354,888
3Q1,082-1,048-61133-1,0404,328
通期2,045-955-6281,089-1,3615,291
2016年
3月期
連結
1Q630-265-613365-2675,052
2Q1,407-473-483933-4775,616
3Q1,686-580-4531,106-6495,804
通期2,628-1,081-9411,547-8815,687
2017年
3月期
連結
1Q305-238-44567-2495,207
2Q808-121-686686-4495,573
3Q840-401-532439-6775,711
通期1,611-638-1,499973-8975,269
2018年
3月期
連結
1Q355-361-134-5-3615,157
2Q892-555-124337-5555,567
3Q1,153-1,249533-97-7615,799
通期2,078-1,600305478-9926,049
2019年
3月期
連結
1Q132-292483-160-2866,362
2Q607-395418212-4946,743
3Q645-693383-47-7886,353
通期1,467-1,316834151-1,1977,016
2020年
3月期
連結
1Q32-409-389-378-4106,198
2Q-45-650-31-695-5986,206
3Q-347-1,04660-1,393-9805,688
通期348-1,276-243-927-1,3265,680
2021年
3月期
連結
1Q-1,247-2643,665-1,511-2667,925
2Q-138-4223,236-560-4438,397
3Q-364-5952,643-959-6247,456
通期1,201-789993412-9307,388
2022年
3月期
連結
1Q223-3351,083-112-3398,378
2Q370-6201,009-250-6368,139
3Q-117-9011,237-1,017-9287,679
通期1,892-1,362-864529-1,4437,404
2023年
3月期
連結
1Q-1,325-3231,124-1,647-3227,342
2Q-6-500303-506-5177,772
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
1363億7900万
2015年3月(連) +49.92%
2044億5900万
2016年3月(連) +28.52%
2627億7000万
2017年3月(連) -38.69%
1610億9700万
2018年3月(連) +28.99%
2077億9500万
2019年3月(連) -29.41%
1466億9000万
2020年3月(連) -76.25%
348億3400万
2021年3月(連) +244.66%
1200億5800万
2022年3月(連) +57.55%
1891億5500万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-1200億5700万
2015年3月(連)投入-20.41%
-955億4800万
2016年3月(連)投入+13.13%
-1080億9200万
2017年3月(連)投入-41.02%
-637億5100万
2018年3月(連)投入+150.96%
-1599億8900万
2019年3月(連)投入-17.74%
-1316億1100万
2020年3月(連)投入-3.06%
-1275億7800万
2021年3月(連)投入-38.19%
-788億6200万
2022年3月(連)投入+72.75%
-1362億3700万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)資金調達
104億8300万
2015年3月(連)返済還元
-627億7600万
2016年3月(連)返済還元
-940億6200万
2017年3月(連)返済還元
-1498億9800万
2018年3月(連)資金調達
304億6100万
2019年3月(連)資金調達
834億1100万
2020年3月(連)返済還元
-242億7400万
2021年3月(連)資金調達
993億4800万
2022年3月(連)返済還元
-864億500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
163億2200万
2015年3月(連) +567.27%
1089億1100万
2016年3月(連) +42.02%
1546億7800万
2017年3月(連) -37.07%
973億4600万
2018年3月(連) -50.89%
478億600万
2019年3月(連) -68.46%
150億7900万
2020年3月(連) マイ転
-927億4400万
2021年3月(連) プラ転
411億9600万
2022年3月(連) +28.45%
529億1800万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-1190億9300万
2015年3月(連)増加+14.3%
-1361億2800万
2016年3月(連)減少-35.3%
-880億7900万
2017年3月(連)増加+1.85%
-897億700万
2018年3月(連)増加+10.56%
-991億8300万
2019年3月(連)増加+20.69%
-1197億
2020年3月(連)増加+10.78%
-1326億
2021年3月(連)減少-29.86%
-930億
2022年3月(連)増加+55.16%
-1443億

現金等#8

2014年3月(連)
4797億5400万
2015年3月(連) +10.3%
5291億4800万
2016年3月(連) +7.48%
5687億1400万
2017年3月(連) -7.36%
5268億6400万
2018年3月(連) +14.8%
6048億5400万
2019年3月(連) +16%
7016億2400万
2020年3月(連) -19.05%
5679億9400万
2021年3月(連) +30.07%
7387億9300万
2022年3月(連) +0.22%
7403億8500万

営業CFマージン

2014年3月(連)
5.07%
2015年3月(連)
6.74%
2016年3月(連)
7.71%
2017年3月(連)
5.01%
2018年3月(連)
5.98%
2019年3月(連)
4.12%
2020年3月(連)
1.02%
2021年3月(連)
4.17%
2022年3月(連)
6.06%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高