キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 9:02
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1153億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -892億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2100億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 381 | -365 | -40 | 16 | -369 | 4,766 | 2Q | 826 | -632 | -132 | 194 | -635 | 4,888 | 3Q | 1,082 | -1,048 | -611 | 33 | -1,040 | 4,328 | 通期 | 2,045 | -955 | -628 | 1,089 | -1,361 | 5,291 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 630 | -265 | -613 | 365 | -267 | 5,052 | 2Q | 1,407 | -473 | -483 | 933 | -477 | 5,616 | 3Q | 1,686 | -580 | -453 | 1,106 | -649 | 5,804 | 通期 | 2,628 | -1,081 | -941 | 1,547 | -881 | 5,687 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 305 | -238 | -445 | 67 | -249 | 5,207 | 2Q | 808 | -121 | -686 | 686 | -449 | 5,573 | 3Q | 840 | -401 | -532 | 439 | -677 | 5,711 | 通期 | 1,611 | -638 | -1,499 | 973 | -897 | 5,269 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 355 | -361 | -134 | -5 | -361 | 5,157 | 2Q | 892 | -555 | -124 | 337 | -555 | 5,567 | 3Q | 1,153 | -1,249 | 533 | -97 | -761 | 5,799 | 通期 | 2,078 | -1,600 | 305 | 478 | -992 | 6,049 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 132 | -292 | 483 | -160 | -286 | 6,362 | 2Q | 607 | -395 | 418 | 212 | -494 | 6,743 | 3Q | 645 | -693 | 383 | -47 | -788 | 6,353 | 通期 | 1,467 | -1,316 | 834 | 151 | -1,197 | 7,016 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 32 | -409 | -389 | -378 | -410 | 6,198 | 2Q | -45 | -650 | -31 | -695 | -598 | 6,206 | 3Q | -347 | -1,046 | 60 | -1,393 | -980 | 5,688 | 通期 | 348 | -1,276 | -243 | -927 | -1,326 | 5,680 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -1,247 | -264 | 3,665 | -1,511 | -266 | 7,925 | 2Q | -138 | -422 | 3,236 | -560 | -443 | 8,397 | 3Q | -364 | -595 | 2,643 | -959 | -624 | 7,456 | 通期 | 1,201 | -789 | 993 | 412 | -930 | 7,388 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 223 | -335 | 1,083 | -112 | -339 | 8,378 | 2Q | 370 | -620 | 1,009 | -250 | -636 | 8,139 | 3Q | -117 | -901 | 1,237 | -1,017 | -928 | 7,679 | 通期 | 1,892 | -1,362 | -864 | 529 | -1,443 | 7,404 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -1,325 | -323 | 1,124 | -1,647 | -322 | 7,342 | 2Q | -6 | -500 | 303 | -506 | -517 | 7,772 | 3Q | 497 | -717 | 156 | -220 | -734 | 7,579 | 通期 | 1,374 | -994 | -899 | 380 | -941 | 7,171 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 284 | -288 | -591 | -4 | -290 | 6,861 | 2Q | 1,651 | -558 | -791 | 1,093 | -560 | 7,812 | 3Q | 2,100 | -893 | -1,154 | 1,207 | -844 | 7,456 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1089億1100万
- 2016年3月（連） +42.02%
- 1546億7800万
- 2017年3月（連） -37.07%
- 973億4600万
- 2018年3月（連） -50.89%
- 478億600万
- 2019年3月（連） -68.46%
- 150億7900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -927億4400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 411億9600万
- 2022年3月（連） +28.45%
- 529億1800万
- 2023年3月（連） -28.2%
- 379億9700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.74%
- 2016年3月（連）
- 7.71%
- 2017年3月（連）
- 5.01%
- 2018年3月（連）
- 5.98%
- 2019年3月（連）
- 4.12%
- 2020年3月（連）
- 1.02%
- 2021年3月（連）
- 4.17%
- 2022年3月（連）
- 6.06%
- 2023年3月（連）
- 3.59%