四半期報告書-第152期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年2月13日 9:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第152期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 110,710 | 124,775 |
| 減価償却費 | 60,062 | 64,783 |
| 減損損失 | 630 | 1,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | 94 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,618 | -15,331 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,663 | -2,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,595 | -3,038 |
| 支払利息 | 7,242 | 5,599 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,608 | -26,566 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,888 | 1,488 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,051 | 6,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,484 | -39,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,002 | 10,643 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,186 | 7,918 |
| その他 | -18,495 | -21,066 |
| 小計 | 118,440 | 114,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,829 | 33,759 |
| 利息の支払額 | -7,191 | -6,124 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -44,084 | -27,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,994 | 115,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 26,684 | -219 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 3,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,601 | -50,577 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 507 | 1,591 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,139 | -67,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,990 | 3,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,543 | -8,097 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 23 | -149 |
| 長期貸付けによる支出 | -339 | -152 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 564 | 161 |
| その他 | -268 | -2,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,122 | -124,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,559 | -7,865 |
| 長期借入れによる収入 | 93,326 | 82,095 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,246 | -78,031 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,863 |
| 社債の償還による支出 | -350 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 49,780 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 108 | 171 |
| リース債務の返済による支出 | -1,514 | -1,688 |
| 配当金の支払額 | -17,935 | -20,923 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -122 | -125 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,176 | 53,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,978 | 9,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,326 | 53,019 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,790 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -33 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 526,864 | 579,883 |
