マツダ（7261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,775 | 79,820 |
| 減価償却費 | 64,783 | 66,716 |
| 減損損失 | 1,151 | 650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | -92 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15,331 | -7,046 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 100 | 101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,150 | -4,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,038 | -4,778 |
| 支払利息 | 5,599 | 4,557 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,566 | -27,257 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,488 | 2,847 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -303 | -1,729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,158 | 43,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,452 | -47,965 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,612 | -19,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,643 | -4,053 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,918 | -456 |
| その他 | -3,454 | -12,756 |
| 小計 | 114,803 | 67,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,759 | 32,801 |
| 利息の支払額 | -6,124 | -4,216 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,157 | -31,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,281 | 64,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -219 | 9,317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,577 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,591 | 2,711 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,997 | -71,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,026 | 2,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,097 | -7,235 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -149 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -152 | -4,241 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 161 | 204 |
| その他 | -2,522 | -1,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,935 | -69,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,865 | 3,304 |
| 長期借入れによる収入 | 82,095 | 123,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,031 | -64,928 |
| 社債の発行による収入 | 29,863 | － |
| 株式の発行による収入 | 49,780 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 171 | 341 |
| リース債務の返済による支出 | -1,688 | -1,993 |
| 配当金の支払額 | -20,923 | -22,041 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -125 | -154 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 3 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,280 | 38,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,393 | -3,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,019 | 30,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,854 | 635,276 |
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