四半期報告書-第153期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 124,775 | 79,820 |
減価償却費 | 64,783 | 66,716 |
減損損失 | 1,151 | 650 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 94 | -92 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -15,331 | -7,046 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 100 | 101 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,150 | -4,769 |
受取利息及び受取配当金 | -3,038 | -4,778 |
支払利息 | 5,599 | 4,557 |
持分法による投資損益(△は益) | -26,566 | -27,257 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,488 | 2,847 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -303 | -1,729 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,158 | 43,536 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -39,452 | -47,965 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -17,612 | -19,658 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,643 | -4,053 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,918 | -456 |
その他 | -3,454 | -12,756 |
小計 | 114,803 | 67,668 |
利息及び配当金の受取額 | 33,759 | 32,801 |
利息の支払額 | -6,124 | -4,216 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -27,157 | -31,725 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,281 | 64,528 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -219 | 9,317 |
投資有価証券の取得による支出 | -50,577 | -8 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,591 | 2,711 |
有形固定資産の取得による支出 | -67,997 | -71,547 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,026 | 2,616 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,097 | -7,235 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -149 | 6 |
長期貸付けによる支出 | -152 | -4,241 |
長期貸付金の回収による収入 | 161 | 204 |
その他 | -2,522 | -1,099 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,935 | -69,276 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,865 | 3,304 |
長期借入れによる収入 | 82,095 | 123,740 |
長期借入金の返済による支出 | -78,031 | -64,928 |
社債の発行による収入 | 29,863 | - |
株式の発行による収入 | 49,780 | - |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 171 | 341 |
リース債務の返済による支出 | -1,688 | -1,993 |
配当金の支払額 | -20,923 | -22,041 |
非支配株主への配当金の支払額 | -125 | -154 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 3 | 18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,280 | 38,287 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,393 | -3,117 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 53,019 | 30,422 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,854 | 635,276 |