四半期報告書-第154期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 77,317 | 47,818 |
減価償却費 | 66,716 | 68,986 |
減損損失 | 650 | 309 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -92 | -76 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -7,046 | -11,823 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,769 | 502 |
受取利息及び受取配当金 | -4,778 | -5,309 |
支払利息 | 4,557 | 4,778 |
持分法による投資損益(△は益) | -27,257 | -15,131 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,847 | 2,476 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,729 | -374 |
売上債権の増減額(△は増加) | 43,536 | 3,338 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -47,978 | -65,636 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -19,623 | 7,254 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,053 | -44,377 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,047 | -2,799 |
その他 | -12,677 | -24,556 |
小計 | 67,668 | -34,620 |
利息及び配当金の受取額 | 32,801 | 29,425 |
利息の支払額 | -4,216 | -4,432 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -31,725 | -25,093 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,528 | -34,720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 9,317 | -16 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -5,656 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,711 | 925 |
有形固定資産の取得による支出 | -71,547 | -88,014 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,616 | 377 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,235 | -10,018 |
長期貸付けによる支出 | -4,241 | -2,667 |
長期貸付金の回収による収入 | 204 | 202 |
その他 | -1,093 | 283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,276 | -104,584 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,304 | 18,937 |
長期借入れによる収入 | 123,740 | 31,149 |
長期借入金の返済による支出 | -64,928 | -18,334 |
社債の発行による収入 | - | 19,913 |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 341 | 87 |
リース債務の返済による支出 | -1,993 | -3,573 |
配当金の支払額 | -22,041 | -22,042 |
非支配株主への配当金の支払額 | -154 | -122 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 18 | 32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,287 | 6,047 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,117 | 454 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,422 | -132,803 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 701,624 | 568,821 |