マツダ（7261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,317 | 47,818 |
| 減価償却費 | 66,716 | 68,986 |
| 減損損失 | 650 | 309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | -76 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,046 | -11,823 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,769 | 502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,778 | -5,309 |
| 支払利息 | 4,557 | 4,778 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,257 | -15,131 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,847 | 2,476 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,729 | -374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,536 | 3,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,978 | -65,636 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,623 | 7,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,053 | -44,377 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,047 | -2,799 |
| その他 | -12,677 | -24,556 |
| 小計 | 67,668 | -34,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,801 | 29,425 |
| 利息の支払額 | -4,216 | -4,432 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,725 | -25,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,528 | -34,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 9,317 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -5,656 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,711 | 925 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,547 | -88,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,616 | 377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,235 | -10,018 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,241 | -2,667 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 204 | 202 |
| その他 | -1,093 | 283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,276 | -104,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,304 | 18,937 |
| 長期借入れによる収入 | 123,740 | 31,149 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,928 | -18,334 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,913 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 341 | 87 |
| リース債務の返済による支出 | -1,993 | -3,573 |
| 配当金の支払額 | -22,041 | -22,042 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -154 | -122 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 18 | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,287 | 6,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,117 | 454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,422 | -132,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 701,624 | 568,821 |
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