四半期報告書-第155期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 47,818 | -54,509 |
減価償却費 | 68,986 | 67,475 |
減損損失 | 309 | 851 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -76 | 772 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -11,823 | -7,646 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 502 | 1,838 |
受取利息及び受取配当金 | -5,309 | -3,375 |
支払利息 | 4,778 | 6,262 |
持分法による投資損益(△は益) | -15,131 | -2,270 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,476 | 2,180 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -374 | -63 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,338 | 25,719 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -65,636 | -24,341 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,254 | -24,999 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -44,377 | -22,394 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,799 | 7,505 |
その他 | -24,556 | -1,005 |
小計 | -34,620 | -28,000 |
利息及び配当金の受取額 | 29,425 | 21,882 |
利息の支払額 | -4,432 | -5,715 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -25,093 | -24,556 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,720 | -36,389 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -5,656 | -240 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 925 | 1,448 |
有形固定資産の取得による支出 | -88,014 | -51,705 |
有形固定資産の売却による収入 | 377 | 797 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,018 | -10,680 |
長期貸付けによる支出 | -2,667 | -567 |
長期貸付金の回収による収入 | 202 | 1,017 |
その他 | 267 | 408 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,584 | -59,522 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,937 | 31,646 |
長期借入れによる収入 | 31,149 | 291,054 |
長期借入金の返済による支出 | -18,334 | -24,171 |
社債の発行による収入 | 19,913 | - |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 87 | 108 |
リース債務の返済による支出 | -3,573 | -3,741 |
配当金の支払額 | -22,042 | -12,596 |
非支配株主への配当金の支払額 | -122 | -137 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -17,831 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 32 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,047 | 264,331 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 454 | 9,138 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -132,803 | 177,558 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,994 | 745,552 |