キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -54,509 | 50,894 |
| 減価償却費 | 67,475 | 65,789 |
| 減損損失 | 851 | 333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 772 | -117 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,646 | -15,349 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,838 | -2,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,375 | -3,680 |
| 支払利息 | 6,262 | 5,110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,270 | 6,296 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -4,047 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,180 | 3,037 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,719 | -20,164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,341 | 27,084 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,999 | -27,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,394 | -51,422 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,505 | -29,466 |
| その他 | -1,005 | -23,236 |
| 小計 | -28,000 | -18,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,882 | 24,785 |
| 利息の支払額 | -5,715 | -5,593 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,556 | -15,120 |
| 過年度法人税等の還付額 | － | 2,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,389 | -11,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | -364 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,448 | 146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,705 | -81,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 797 | 750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,680 | -11,273 |
| 長期貸付けによる支出 | -567 | -140 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,017 | 1,425 |
| その他 | 408 | 939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,522 | -90,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,646 | 132,888 |
| 長期借入れによる収入 | 291,054 | 70,614 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,171 | -76,330 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 108 | 19 |
| リース債務の返済による支出 | -3,741 | -3,334 |
| 配当金の支払額 | -12,596 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -137 | -179 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17,831 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264,331 | 123,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,138 | 7,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,558 | 29,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 738,793 | 767,919 |
