マツダ（7261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,894 | 122,353 |
| 減価償却費 | 65,789 | 78,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | -4,836 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15,349 | 8,592 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 環境規制関連引当金の増減額（△は減少） | － | 10,537 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,141 | -2,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,680 | -8,427 |
| 支払利息 | 5,110 | 6,059 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,296 | -4,472 |
| 持分変動損益（△は益） | -4,047 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,037 | 1,938 |
| 関係会社整理損 | － | 10,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,164 | 24,511 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,084 | -216,545 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,110 | -4,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,422 | 55,157 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,466 | 10,258 |
| その他 | -22,903 | -32,619 |
| 小計 | -18,189 | 50,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,785 | 17,496 |
| 利息の支払額 | -5,593 | -5,871 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,120 | -12,422 |
| 過年度法人税等の還付額 | 2,456 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,661 | 49,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -364 | -247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,559 | -61,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 750 | 506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,273 | -12,068 |
| 長期貸付けによる支出 | -140 | -17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,425 | 22 |
| その他 | 1,085 | 1,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,076 | -71,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 132,888 | 74,144 |
| 長期借入れによる収入 | 70,614 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,330 | -33,680 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 19 | 104 |
| リース債務の返済による支出 | -3,334 | -4,176 |
| 配当金の支払額 | － | -25,197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -179 | -197 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 61 | 77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,739 | 15,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,124 | 23,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,126 | 17,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 740,385 | 757,931 |
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