マツダ（7261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,353 | 235,324 |
| 減価償却費 | 78,579 | 84,779 |
| 減損損失 | 75 | 386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,836 | 49 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,630 | 34,390 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -152 |
| 環境規制関連引当金の増減額（△は減少） | 10,537 | 8,543 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -2,629 | -5,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,427 | -16,267 |
| 支払利息 | 6,059 | 5,796 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,472 | -7,968 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,938 | 3,016 |
| 関係会社整理損 | 10,952 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,511 | 28,425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -216,545 | -36,761 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,864 | -34,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,157 | -49,034 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,314 | 20,860 |
| その他 | -33,788 | -44,268 |
| 小計 | 50,544 | 227,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,496 | 23,006 |
| 利息の支払額 | -5,871 | -5,528 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,422 | -35,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,747 | 210,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -3,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -247 | -2,408 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,336 | -68,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 506 | 760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,068 | -15,627 |
| その他 | 1,424 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,721 | -89,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 74,144 | 34,705 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 73,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,680 | -187,481 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 104 | 73 |
| リース債務の返済による支出 | -4,176 | -4,178 |
| 配当金の支払額 | -25,197 | -31,501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -197 | -88 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 77 | 94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,575 | -115,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,945 | 23,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,546 | 28,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 757,931 | 745,649 |
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