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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年12月31日	自 2016年4月1日至 2016年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	166,455	110,710
減価償却費	58,606	60,062
減損損失	132	630
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-117	-88
製品保証引当金の増減額（△は減少）	17,882	11,618
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	-1,671	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-3,075	-3,663
受取利息及び受取配当金	-3,177	-2,595
支払利息	9,970	7,242
持分法による投資損益（△は益）	-17,717	-22,608
有形固定資産除売却損益（△は益）	4,080	1,888
投資有価証券売却損益（△は益）	-221	-12
売上債権の増減額（△は増加）	16,805	1,051
たな卸資産の増減額（△は増加）	-26,374	-36,484
仕入債務の増減額（△は減少）	-28,565	-2,002
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-4,450	11,186
その他	2,600	-18,495
小計	191,163	118,440
利息及び配当金の受取額	14,677	16,829
利息の支払額	-9,111	-7,191
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-28,141	-44,084
営業活動によるキャッシュ・フロー	168,588	83,994
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	－	26,684
有価証券の純増減額（△は増加）	－	3,000
投資有価証券の取得による支出	-3,065	-5,601
投資有価証券の売却及び償還による収入	2,944	507
有形固定資産の取得による支出	-59,036	-61,139
有形固定資産の売却による収入	5,112	2,990
無形固定資産の取得による支出	-5,848	-6,543
短期貸付金の純増減額（△は増加）	408	23
長期貸付けによる支出	-365	-339
長期貸付金の回収による収入	1,948	564
その他	-136	-268
投資活動によるキャッシュ・フロー	-58,038	-40,122
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	19,876	26,559
長期借入れによる収入	12,950	93,326
長期借入金の返済による支出	-61,916	-153,246
社債の償還による支出	-50	-350
セール・アンド・リースバックによる収入	－	108
リース債務の返済による支出	-1,507	-1,514
非支配株主からの払込みによる収入	297	－
配当金の支払額	-14,946	-17,935
非支配株主への配当金の支払額	-36	-122
自己株式の純増減額（△は増加）	-4	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-45,336	-53,176
現金及び現金同等物に係る換算差額	-14,010	6,978
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	51,204	-2,326
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	4,790
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-33
現金及び現金同等物の四半期末残高	568,714	571,145

マツダ（7261）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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