訂正四半期報告書-第151期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2018年2月13日 15:40
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第151期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 166,455 | 110,710 |
| 減価償却費 | 58,606 | 60,062 |
| 減損損失 | 132 | 630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | -88 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 17,882 | 11,618 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -1,671 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,075 | -3,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,177 | -2,595 |
| 支払利息 | 9,970 | 7,242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,717 | -22,608 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,080 | 1,888 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -221 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,805 | 1,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,374 | -36,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,565 | -2,002 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,450 | 11,186 |
| その他 | 2,600 | -18,495 |
| 小計 | 191,163 | 118,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,677 | 16,829 |
| 利息の支払額 | -9,111 | -7,191 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,141 | -44,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,588 | 83,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 26,684 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,065 | -5,601 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,944 | 507 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,036 | -61,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,112 | 2,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,848 | -6,543 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 408 | 23 |
| 長期貸付けによる支出 | -365 | -339 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,948 | 564 |
| その他 | -136 | -268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,038 | -40,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,876 | 26,559 |
| 長期借入れによる収入 | 12,950 | 93,326 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,916 | -153,246 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -350 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 108 |
| リース債務の返済による支出 | -1,507 | -1,514 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 297 | － |
| 配当金の支払額 | -14,946 | -17,935 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -122 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,336 | -53,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,010 | 6,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,204 | -2,326 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,790 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -33 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 568,714 | 571,145 |
