マツダ（7261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,888 | 166,455 |
| 減価償却費 | 49,880 | 58,606 |
| 減損損失 | 784 | 132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | -117 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,640 | 17,882 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -10,212 | -1,671 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,176 | -3,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,869 | -3,177 |
| 支払利息 | 10,318 | 9,970 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,090 | -17,717 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,316 | 4,080 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,097 | 16,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,326 | -26,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,406 | -28,565 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,322 | -4,450 |
| その他 | -43,310 | 2,600 |
| 小計 | 125,287 | 191,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,619 | 14,677 |
| 利息の支払額 | -9,775 | -9,111 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,975 | -28,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,156 | 168,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -749 | -3,065 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 62 | 2,944 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,072 | -59,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 914 | 5,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,946 | -5,848 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -789 | 408 |
| 長期貸付けによる支出 | -652 | -365 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 908 | 1,948 |
| その他 | -496 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,820 | -58,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,356 | 19,876 |
| 長期借入れによる収入 | 16,601 | 12,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,158 | -61,916 |
| 社債の発行による収入 | 19,913 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,050 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -1,794 | -1,507 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 297 |
| 配当金の支払額 | -2,989 | -14,946 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -36 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -16 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,137 | -45,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,860 | -14,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,941 | 51,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 432,813 | 580,352 |
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