マツダ（7261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,983 | 160,888 |
| 減価償却費 | 40,825 | 49,880 |
| 減損損失 | 673 | 784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -291 | 75 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,347 | 12,640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,233 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 861 | -10,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,037 | -2,869 |
| 支払利息 | 9,500 | 10,318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,039 | -11,090 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,690 | 4,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,091 | 27,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,633 | -56,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,415 | -5,406 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,447 | -7,322 |
| その他 | -44,697 | -43,310 |
| 小計 | 62,008 | 125,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,794 | 3,619 |
| 利息の支払額 | -8,857 | -9,775 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,880 | -10,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,065 | 108,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,605 | -749 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 94 | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,666 | -96,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,116 | 914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,836 | -7,946 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 231 | -789 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,102 | -652 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 158 | 908 |
| その他 | -187 | -496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,797 | -104,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,631 | 8,356 |
| 長期借入れによる収入 | 45,082 | 16,601 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,124 | -81,158 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,913 |
| 社債の償還による支出 | -10,050 | -20,050 |
| リース債務の返済による支出 | -2,197 | -1,794 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 356 | － |
| 配当金の支払額 | － | -2,989 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -9 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,335 | -61,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,844 | 10,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,223 | -46,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 426,652 | 432,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
