7261 マツダ

7261
2024/03/27
時価
1兆1416億円
PER 予
6.7倍
2010年以降
赤字-71.13倍
(2010-2023年)
PBR
0.7倍
2010年以降
0.27-2.57倍
(2010-2023年)
配当 予
2.77%
ROE 予
10.48%
ROA 予
4.84%
資料
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四半期報告書-第149期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015年2月12日 9:13
【資料】
四半期報告書-第149期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
【短信】
平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年12月31日
自 2014年4月1日
至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益89,983160,888
減価償却費40,82549,880
減損損失673784
貸倒引当金の増減額(△は減少)-29175
製品保証引当金の増減額(△は減少)1,34712,640
退職給付引当金の増減額(△は減少)-3,233
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少)861-10,212
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-4,176
受取利息及び受取配当金-2,037-2,869
支払利息9,50010,318
持分法による投資損益(△は益)-6,039-11,090
有形固定資産除売却損益(△は益)2,6904,316
売上債権の増減額(△は増加)37,09127,097
たな卸資産の増減額(△は増加)-58,633-56,326
仕入債務の増減額(△は減少)6,415-5,406
その他の流動負債の増減額(△は減少)-12,447-7,322
その他-44,697-43,310
小計62,008125,287
利息及び配当金の受取額2,7943,619
利息の支払額-8,857-9,775
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-12,880-10,975
営業活動によるキャッシュ・フロー43,065108,156
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-1,605-749
投資有価証券の売却及び償還による収入9462
有形固定資産の取得による支出-67,666-96,072
有形固定資産の売却による収入1,116914
無形固定資産の取得による支出-4,836-7,946
短期貸付金の純増減額(△は増加)231-789
長期貸付けによる支出-1,102-652
長期貸付金の回収による収入158908
その他-187-496
投資活動によるキャッシュ・フロー-73,797-104,820
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)9,6318,356
長期借入れによる収入45,08216,601
長期借入金の返済による支出-44,124-81,158
社債の発行による収入19,913
社債の償還による支出-10,050-20,050
リース債務の返済による支出-2,197-1,794
少数株主からの払込みによる収入356
配当金の支払額-2,989
少数株主への配当金の支払額-24
自己株式の純増減額(△は増加)-9-16
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,335-61,137
現金及び現金同等物に係る換算差額13,84410,860
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-18,223-46,941
現金及び現金同等物の四半期末残高426,652432,813