キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 30,112 | 89,983 |
| 減価償却費 | 44,926 | 40,825 |
| 減損損失 | 1,010 | 673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -291 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,466 | 1,347 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,824 | -3,233 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -945 | 861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,112 | -2,037 |
| 支払利息 | 10,576 | 9,500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,251 | -6,039 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,842 | 2,690 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,574 | － |
| 国庫補助金 | -2,704 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,175 | 37,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,052 | -58,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 606 | 6,415 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,247 | -12,447 |
| その他 | -8,635 | -44,697 |
| 小計 | -5,463 | 62,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,288 | 2,794 |
| 利息の支払額 | -9,142 | -8,857 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,442 | -12,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,759 | 43,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,538 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,574 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,930 | -1,605 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 409 | 94 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,530 | -67,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,108 | 1,116 |
| 国庫補助金による収入 | 2,704 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,540 | -4,836 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,318 | 231 |
| 長期貸付けによる支出 | -406 | -1,102 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 211 | 158 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 19,804 | － |
| その他 | -34 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,850 | -73,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,389 | 9,631 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 45,082 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,874 | -44,124 |
| 社債の償還による支出 | -25,050 | -10,050 |
| リース債務の返済による支出 | -6,985 | -2,197 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,995 | 356 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -24 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -9 |
| その他 | -164 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,104 | -1,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,479 | 13,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,234 | -18,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 477,307 | 421,035 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 962 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 421,035 | 426,652 |
