キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -66,535 | 30,112 |
| 減価償却費 | 51,579 | 44,926 |
| 減損損失 | 687 | 1,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | 100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,131 | -1,466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,108 | -3,824 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -1,465 | -945 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 4 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,798 | -2,112 |
| 支払利息 | 8,574 | 10,576 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,091 | -6,251 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,931 | 1,842 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -9,574 |
| 国庫補助金 | － | -2,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,682 | 28,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,296 | -77,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,216 | 606 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,897 | -10,247 |
| その他 | -3,915 | -8,681 |
| 小計 | -64,681 | -5,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,313 | 2,288 |
| 利息の支払額 | -8,229 | -9,142 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,020 | -13,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,617 | -25,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,538 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -3,930 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 373 | 409 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,358 | -52,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,151 | 15,108 |
| 国庫補助金による収入 | － | 2,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,084 | -4,540 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2 | 1,318 |
| 長期貸付けによる支出 | -293 | -406 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 165 | 211 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 19,804 |
| その他 | 14 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,041 | -21,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,309 | 43,389 |
| 長期借入れによる収入 | 156,053 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,359 | -29,874 |
| 社債の償還による支出 | -20,050 | -25,050 |
| リース債務の返済による支出 | -9,588 | -6,985 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,990 | 3,995 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -15 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | － |
| その他 | － | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,735 | -13,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,009 | 3,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,932 | -57,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 322,849 | 236,917 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,917 | 421,035 |
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