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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年12月31日	自 2011年4月1日至 2011年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	18,745	-66,535
減価償却費	53,933	51,579
減損損失	1,533	687
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	2,684	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-503	-118
製品保証引当金の増減額（△は減少）	2,897	-6,131
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-4,298	-3,108
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	-2,931	-1,465
環境対策引当金の増減額（△は減少）	9	4
受取利息及び受取配当金	-1,437	-1,798
支払利息	8,905	8,574
持分法による投資損益（△は益）	-10,664	-8,091
有形固定資産除売却損益（△は益）	809	1,931
投資有価証券売却損益（△は益）	-11	－
関係会社株式売却損益（△は益）	-702	－
売上債権の増減額（△は増加）	12,812	34,682
たな卸資産の増減額（△は増加）	-55,976	-96,296
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,823	30,216
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-24,483	-4,897
その他	-13,441	-3,915
小計	-18,942	-64,681
利息及び配当金の受取額	4,695	2,313
利息の支払額	-8,939	-8,229
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-13,229	-11,020
営業活動によるキャッシュ・フロー	-36,415	-81,617
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-10,000	－
定期預金の払戻による収入	10,013	－
有価証券の売却及び償還による収入	20,000	－
投資有価証券の取得による支出	-1,213	-7
投資有価証券の売却及び償還による収入	182	373
有形固定資産の取得による支出	-22,515	-42,358
有形固定資産の売却による収入	1,959	1,151
無形固定資産の取得による支出	-3,598	-6,084
短期貸付金の増減額（△は増加）	-122	-2
長期貸付けによる支出	-313	-293
長期貸付金の回収による収入	390	165
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,691	－
その他	-9	14
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,535	-47,041
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	8,053	-5,309
長期借入れによる収入	66,180	156,053
長期借入金の返済による支出	-100,364	-71,359
社債の償還による支出	-50	-20,050
セール・アンド・リースバックによる収入	2,195	－
リース債務の返済による支出	-11,040	-9,588
配当金の支払額	-5,311	－
少数株主からの払込みによる収入	－	2,990
少数株主への配当金の支払額	-12	-1
自己株式の増減額（△は増加）	-6	-1
その他	-355	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-40,710	52,735
現金及び現金同等物に係る換算差額	-16,349	-10,009
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-97,009	-85,932
現金及び現金同等物の期首残高	346,303	249,294
現金及び現金同等物の四半期末残高	249,294	236,917

マツダ（7261）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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