マツダ（7261）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第157期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 112,399 | 169,972 |
| 減価償却費 | 90,281 | 105,950 |
| 減損損失 | 691 | 296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,625 | -4,688 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,243 | 19,386 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | -11,100 |
| 環境規制関連引当金の増減額（△は減少） | － | 14,533 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,169 | -7,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,795 | -13,169 |
| 支払利息 | 6,782 | 8,483 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,074 | -15,777 |
| 持分変動損益（△は益） | -4,047 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,597 | 4,687 |
| 関係会社整理損 | － | 10,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,929 | -17,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 77,411 | -258,052 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,064 | -5,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,963 | 127,833 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,043 | 56,210 |
| その他 | -52,763 | -41,028 |
| 小計 | 176,430 | 144,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,743 | 20,755 |
| 利息の支払額 | -9,176 | -8,112 |
| 保険金の受取額 | 1,009 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,250 | -19,726 |
| 過年度法人税等の還付額 | 2,456 | － |
| その他 | -57 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,155 | 137,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 203 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -389 | -3,124 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 323 | 433 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,946 | -79,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 709 | 822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,405 | -19,341 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 598 | -2 |
| 長期貸付けによる支出 | -145 | -19 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,480 | 98 |
| その他 | 335 | 1,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,237 | -99,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -92 | -74 |
| 長期借入れによる収入 | 70,614 | 4,802 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,487 | -63,546 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 95 | 145 |
| リース債務の返済による支出 | -5,404 | -5,872 |
| 配当金の支払額 | － | -25,197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -193 | -197 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 62 | 76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,405 | -89,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,079 | 28,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,592 | -22,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 740,385 | 717,093 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
