マツダ（7261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,972 | 298,323 |
| 減価償却費 | 105,950 | 113,348 |
| 減損損失 | 296 | 5,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,688 | -165 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21,999 | 44,778 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -11,100 | -161 |
| 環境規制関連引当金の増減額（△は減少） | 14,533 | 14,850 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -7,251 | -6,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,169 | -24,848 |
| 支払利息 | 8,483 | 7,838 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,777 | -8,808 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,687 | 15,202 |
| 関係会社整理損 | 10,953 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,509 | 13,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -258,052 | 42,764 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,222 | -4,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,833 | -62,823 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 54,634 | 84,807 |
| その他 | -42,065 | -85,171 |
| 小計 | 144,507 | 448,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,755 | 30,708 |
| 利息の支払額 | -8,112 | -7,448 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,726 | -52,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,424 | 418,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -3,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,124 | -3,868 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 433 | 151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,787 | -92,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 822 | 1,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,341 | -22,501 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2 | -32,892 |
| 長期貸付けによる支出 | -19 | -25,325 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 98 | 31 |
| その他 | 1,493 | -609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,427 | -179,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74 | 29,441 |
| 長期借入れによる収入 | 4,802 | 108,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,546 | -199,577 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,937 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 145 | 93 |
| リース債務の返済による支出 | -5,872 | -6,047 |
| 配当金の支払額 | -25,197 | -31,501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -197 | -144 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 76 | 94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,863 | -84,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,884 | 47,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,982 | 202,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 717,093 | 919,265 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -310 | － |
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