マツダ（7261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,323 | 155,785 |
| 減価償却費 | 113,348 | 117,623 |
| 減損損失 | 5,787 | 1,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -165 | -844 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 44,778 | 24,898 |
| 生産終了損失引当金の増減額（△は減少） | － | 20,319 |
| 環境規制関連引当金の増減額（△は減少） | 14,850 | 32,190 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -6,136 | -7,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,848 | -33,725 |
| 支払利息 | 7,838 | 10,013 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,808 | -13,440 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15,202 | 7,663 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,439 | 12,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42,764 | -459 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,134 | 25,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,823 | 40,381 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 84,646 | 57,231 |
| その他 | -91,066 | -50,843 |
| 小計 | 448,263 | 398,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,708 | 38,942 |
| 利息の支払額 | -7,448 | -9,585 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -52,628 | -122,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,895 | 305,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,252 | -43,356 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -55,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,868 | -646 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 151 | 1,253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,742 | -103,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,118 | 6,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,501 | -24,676 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -32,892 | 13,110 |
| 長期貸付けによる支出 | -25,325 | -113 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31 | 7,579 |
| その他 | -609 | -1,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,889 | -199,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,441 | 1,996 |
| 長期借入れによる収入 | 108,000 | 170,317 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,577 | -94,269 |
| 社債の発行による収入 | 14,937 | 79,631 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 93 | 68 |
| リース債務の返済による支出 | -6,047 | -6,392 |
| 配当金の支払額 | -31,501 | -37,812 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -144 | -3,466 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 94 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,704 | 90,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,870 | -9,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,172 | 186,320 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 919,265 | 1,105,585 |
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