マツダ（7261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,785 | 59,384 |
| 減価償却費 | 117,623 | 121,056 |
| 減損損失 | 1,874 | 3,560 |
| クレジット資産評価損 | － | 33,424 |
| 支払補償金 | － | 15,476 |
| 特別退職費用 | － | 9,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -844 | 32 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 24,898 | -4,888 |
| 生産終了損失引当金の増減額（△は減少） | 20,319 | -17,053 |
| 環境規制関連引当金の増減額（△は減少） | 32,190 | -21,753 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -7,088 | -10,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,725 | -32,037 |
| 支払利息 | 10,013 | 10,954 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,440 | -16,885 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,663 | 9,171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -433 | -235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,048 | -24,548 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -459 | 11,338 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,279 | -67,724 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | -75,089 | -85,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,381 | 38,654 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 57,231 | 27,272 |
| その他 | 24,246 | -26,611 |
| 小計 | 398,472 | 31,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,942 | 37,512 |
| 利息の支払額 | -9,585 | -10,606 |
| 補償金の支払額 | － | -13,470 |
| 特別退職金の支払額 | － | -7,856 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -122,203 | -36,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,626 | 223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -43,356 | 46,890 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -55,000 | 55,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -646 | -1,694 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,253 | 659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,587 | -89,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,494 | 1,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,676 | -21,754 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 13,110 | -8,840 |
| 長期貸付けによる支出 | -113 | -135 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,579 | 17,807 |
| その他 | -1,019 | -903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,961 | -868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,996 | -1,241 |
| 長期借入れによる収入 | 170,317 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,269 | -111,747 |
| 社債の発行による収入 | 79,631 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 68 | 68 |
| リース債務の返済による支出 | -6,392 | -6,161 |
| 配当金の支払額 | -37,812 | -34,680 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,466 | -1,270 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,071 | 104,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,416 | 83,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,320 | 187,577 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,105,585 | 1,293,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
