キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,202 | 112,399 |
| 減価償却費 | 89,765 | 90,281 |
| 減損損失 | 1,355 | 691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 847 | 4,625 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,664 | -14,243 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,796 | -5,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,173 | -5,795 |
| 支払利息 | 8,034 | 6,782 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,622 | 4,074 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -4,047 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,383 | 4,597 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,785 | -17,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,051 | 77,411 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,113 | -24,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,864 | -22,963 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,591 | 11,043 |
| その他 | -4,467 | -52,763 |
| 小計 | 128,786 | 176,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,452 | 36,743 |
| 利息の支払額 | -7,730 | -9,176 |
| 保険金の受取額 | － | 1,009 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,004 | -18,250 |
| 過年度法人税等の還付額 | 5,554 | 2,456 |
| その他 | － | -57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,058 | 189,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 759 | 203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -255 | -389 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,785 | 323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,776 | -121,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,462 | 709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,263 | -17,405 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 263 | 598 |
| 長期貸付けによる支出 | -587 | -145 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,848 | 1,480 |
| その他 | -98 | 335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,862 | -136,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,121 | -92 |
| 長期借入れによる収入 | 291,436 | 70,614 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,545 | -151,487 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 139 | 95 |
| リース債務の返済による支出 | -4,996 | -5,404 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17,831 | － |
| 配当金の支払額 | -12,596 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -137 | -193 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,348 | -86,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,255 | 35,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,799 | 1,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 738,793 | 740,385 |
