有価証券報告書-第155期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,282 | 2,202 |
| 減価償却費 | 92,269 | 89,765 |
| 減損損失 | 797 | 1,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | 847 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,099 | -6,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,669 | 2,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,449 | -5,173 |
| 支払利息 | 6,132 | 8,034 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,714 | -6,622 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,536 | 4,383 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -413 | -120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,334 | 5,785 |
| 棚卸資産の増減額 | -50,871 | 30,051 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,403 | -6,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,553 | -6,864 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,130 | 19,591 |
| その他 | -2,750 | -4,467 |
| 小計 | 29,381 | 128,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,766 | 23,452 |
| 利息の支払額 | -6,226 | -7,730 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,078 | -30,004 |
| 過年度法人税等の還付額 | 8,991 | 5,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,834 | 120,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 60 | 759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,620 | -255 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,063 | 1,785 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,549 | -71,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,476 | 1,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,809 | -14,263 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 274 | 263 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,748 | -587 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 239 | 3,848 |
| その他 | 36 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,578 | -78,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15 | -120,121 |
| 長期借入れによる収入 | 31,149 | 291,436 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,052 | -36,545 |
| 社債の発行による収入 | 19,913 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 98 | 139 |
| リース債務の返済による支出 | -4,805 | -4,996 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -17,831 |
| 配当金の支払額 | -22,042 | -12,596 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -552 | -137 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 32 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,274 | 99,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,612 | 30,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,630 | 170,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,994 | 738,793 |