有価証券報告書-第154期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,567 | 49,282 |
| 減価償却費 | 88,443 | 92,269 |
| 減損損失 | 1,149 | 797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -62 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,168 | -11,099 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,787 | 2,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,127 | -7,449 |
| 支払利息 | 5,945 | 6,132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,688 | -19,714 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,249 | 3,536 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,730 | -413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,875 | 18,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,536 | -50,871 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,430 | 14,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,056 | -61,553 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,060 | -4,130 |
| その他 | -13,080 | -2,750 |
| 小計 | 153,791 | 29,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,169 | 30,766 |
| 利息の支払額 | -5,995 | -6,226 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,275 | -28,078 |
| 過年度法人税等の還付額 | － | 8,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,690 | 34,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 9,277 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,504 | -5,620 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,722 | 1,063 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,185 | -107,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,910 | 1,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,468 | -14,809 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -110 | 274 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,614 | -2,748 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 338 | 239 |
| その他 | -1,977 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,611 | -127,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,486 | -15 |
| 長期借入れによる収入 | 157,798 | 31,149 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,004 | -28,052 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,913 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 98 |
| リース債務の返済による支出 | -2,692 | -4,805 |
| 配当金の支払額 | -22,041 | -22,042 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -154 | -552 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 18 | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,411 | -24,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,720 | -16,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,770 | -133,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 701,624 | 567,994 |