有価証券報告書-第153期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,484 | 108,273 |
| 減価償却費 | 86,954 | 88,443 |
| 減損損失 | 2,425 | 1,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 239 | -7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -19,020 | -6,168 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 292 | 128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,112 | -4,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,076 | -7,127 |
| 支払利息 | 7,442 | 5,945 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,366 | -30,688 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,775 | 5,249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -497 | -1,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,941 | 29,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,966 | -33,513 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,918 | -12,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,888 | 15,056 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,384 | 9,646 |
| その他 | 5,635 | -13,385 |
| 小計 | 214,622 | 153,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,892 | 37,169 |
| 利息の支払額 | -8,333 | -5,995 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,386 | -38,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,795 | 146,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10,166 | 9,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,698 | -19,504 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,450 | 2,722 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,063 | -110,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,715 | 2,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,120 | -10,468 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 447 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 401 | -110 |
| 長期貸付けによる支出 | -483 | -4,614 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 281 | 338 |
| その他 | -2,753 | -1,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,989 | -131,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,283 | 25,486 |
| 長期借入れによる収入 | 92,270 | 157,798 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,910 | -75,004 |
| 社債の発行による収入 | 29,863 | － |
| 株式の発行による収入 | 49,780 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 188 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,361 | -2,692 |
| 配当金の支払額 | -20,924 | -22,041 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -164 | -154 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 2 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,461 | 83,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -277 | -1,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,990 | 96,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,854 | 701,624 |