四半期報告書-第153期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月13日 9:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第153期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 87,420 | 49,992 |
| 減価償却費 | 43,090 | 43,637 |
| 減損損失 | 1,102 | 434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | -48 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -19,033 | 3,074 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 61 | 112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,685 | -1,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,025 | -3,401 |
| 支払利息 | 3,792 | 3,175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,363 | -19,240 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 282 | 1,986 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | -1,729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,883 | 7,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,856 | 26,680 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,974 | 16,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,717 | -61,890 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,604 | 2,843 |
| その他 | -9,973 | -11,314 |
| 小計 | 81,625 | 56,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,577 | 29,485 |
| 利息の支払額 | -4,619 | -3,270 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,365 | -22,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,218 | 60,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -220 | 9,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -556 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 643 | 2,712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,162 | -44,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,097 | 1,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,349 | -4,474 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -123 | -3,770 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 91 | 93 |
| その他 | -1,934 | -336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,513 | -39,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,728 | -7,353 |
| 長期借入れによる収入 | 71,595 | 123,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,098 | -60,652 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 98 | 135 |
| リース債務の返済による支出 | -1,139 | -1,343 |
| 配当金の支払額 | -11,956 | -12,595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -125 | -153 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 3 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,350 | 41,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,446 | 6,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,801 | 69,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,854 | 674,292 |
