マツダ（7261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,959 | 32,706 |
| 減価償却費 | 43,637 | 45,327 |
| 減損損失 | 434 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 58 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,074 | -9,873 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,513 | -312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,401 | -3,869 |
| 支払利息 | 3,175 | 3,271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,240 | -11,282 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,986 | 1,585 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,729 | -362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,032 | -10,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,705 | -42,459 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,628 | 7,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,890 | -29,238 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,028 | 6,775 |
| その他 | -11,346 | -2,535 |
| 小計 | 56,491 | -13,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,485 | 27,137 |
| 利息の支払額 | -3,270 | -3,339 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,027 | -15,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,679 | -4,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 9,354 | -187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -5,472 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,712 | 881 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,944 | -53,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,854 | 347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,474 | -6,261 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,770 | -714 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 93 | 109 |
| その他 | -332 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,515 | -65,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,353 | -1,473 |
| 長期借入れによる収入 | 123,740 | 30,399 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,652 | -16,903 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,917 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 135 | 62 |
| リース債務の返済による支出 | -1,343 | -2,392 |
| 配当金の支払額 | -12,595 | -12,595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -153 | -122 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 19 | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,798 | -3,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,476 | -8,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,438 | -80,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 701,624 | 620,641 |
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