四半期報告書-第155期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月13日 13:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第155期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 32,706 | -75,165 |
| 減価償却費 | 45,327 | 45,122 |
| 減損損失 | 153 | 391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | 757 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,873 | -6,627 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -312 | 1,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,869 | -2,550 |
| 支払利息 | 3,271 | 4,195 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,282 | -326 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,585 | 1,251 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -362 | -220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,851 | 21,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,459 | -1,478 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,681 | -3,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,238 | -2,181 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,775 | 2,016 |
| その他 | -2,535 | 2,568 |
| 小計 | -13,225 | -13,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,137 | 20,161 |
| 利息の支払額 | -3,339 | -3,876 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,049 | -16,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,476 | -13,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -187 | 689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,472 | -79 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 881 | 894 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,581 | -36,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 347 | 316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,261 | -7,806 |
| 長期貸付けによる支出 | -714 | -562 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 109 | 522 |
| その他 | -128 | 233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,006 | -42,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,473 | 64,475 |
| 長期借入れによる収入 | 30,399 | 291,054 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,903 | -16,892 |
| 社債の発行による収入 | 19,917 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 62 | 104 |
| リース債務の返済による支出 | -2,392 | -2,439 |
| 配当金の支払額 | -12,595 | -12,596 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -122 | -137 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,075 | 323,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,426 | 4,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,983 | 271,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,994 | 839,714 |
