四半期報告書-第156期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第156期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -75,165 | 35,904 |
| 減価償却費 | 45,122 | 43,988 |
| 減損損失 | 391 | 185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 757 | -98 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,627 | -645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,301 | -1,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,550 | -2,725 |
| 支払利息 | 4,195 | 3,717 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -326 | 5,341 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -4,047 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,251 | 1,872 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -220 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,130 | 5,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,478 | 91,659 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,813 | 13,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,181 | -133,387 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,016 | -19,572 |
| その他 | 2,568 | -12,624 |
| 小計 | -13,629 | 27,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,161 | 21,890 |
| 利息の支払額 | -3,876 | -3,750 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,436 | -10,777 |
| 過年度法人税等の還付額 | － | 2,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,780 | 36,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,444 | -56,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 316 | 674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,806 | -7,272 |
| 長期貸付けによる支出 | -562 | -101 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 522 | 944 |
| その他 | 1,816 | 328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,237 | -61,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64,475 | 109,124 |
| 長期借入れによる収入 | 291,054 | 70,014 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,892 | -75,907 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 104 | 6 |
| リース債務の返済による支出 | -2,439 | -2,339 |
| 配当金の支払額 | -12,596 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -137 | -31 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | 62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 323,569 | 100,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,168 | -795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,720 | 75,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 738,793 | 813,907 |
