マツダ（7261）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第157期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,904 | 109,324 |
| 減価償却費 | 43,988 | 51,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | 3,445 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -645 | -3,691 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,900 |
| 環境規制関連引当金の増減額（△は減少） | － | 9,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,405 | -1,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,725 | -5,400 |
| 支払利息 | 3,717 | 3,845 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,341 | -6,718 |
| 持分変動損益（△は益） | -4,047 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,872 | 878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,377 | -2,677 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 91,659 | -132,201 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,615 | -9,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,387 | 59,571 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,572 | 1,788 |
| その他 | -12,439 | -76,995 |
| 小計 | 27,155 | -1,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,890 | 12,876 |
| 利息の支払額 | -3,750 | -3,656 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,777 | -8,061 |
| 過年度法人税等の還付額 | 2,455 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,973 | -621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -269 | -209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,297 | -43,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 674 | 411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,272 | -7,747 |
| 長期貸付けによる支出 | -101 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 944 | 13 |
| その他 | 328 | 1,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,993 | -49,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 109,124 | 74,796 |
| 長期借入れによる収入 | 70,014 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,907 | -33,437 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 6 | 83 |
| リース債務の返済による支出 | -2,339 | -3,020 |
| 配当金の支払額 | － | -12,597 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -109 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 62 | 77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,929 | 30,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -795 | 57,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,114 | 36,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 740,385 | 777,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
