四半期報告書-第158期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,324 | 177,228 |
| 減価償却費 | 51,407 | 55,767 |
| 減損損失 | 49 | 421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,445 | 208 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,426 | 14,803 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | -100 |
| 環境規制関連引当金の増減額（△は減少） | 9,135 | 6,372 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,842 | -3,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,400 | -9,811 |
| 支払利息 | 3,845 | 3,788 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,718 | -4,584 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 878 | 1,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,677 | 12,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -132,201 | -213 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,749 | -16,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,571 | -10,306 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,124 | -2,385 |
| その他 | -77,645 | -53,625 |
| 小計 | -1,780 | 172,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,876 | 15,747 |
| 利息の支払額 | -3,656 | -3,519 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,061 | -19,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -621 | 165,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | -510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,924 | -45,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 411 | 540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,747 | -10,143 |
| その他 | 1,492 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,977 | -55,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 74,796 | 49,003 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 49,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,437 | -158,615 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 83 | 45 |
| リース債務の返済による支出 | -3,020 | -2,744 |
| 配当金の支払額 | -12,597 | -15,749 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -109 | -88 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 77 | 95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,293 | -79,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,104 | 33,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,799 | 64,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 717,093 | 781,201 |