マツダ（7261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,228 | 80,140 |
| 減価償却費 | 55,767 | 58,179 |
| 減損損失 | 421 | 370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 208 | -443 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14,803 | 17,049 |
| 環境規制関連引当金の増減額（△は減少） | 6,372 | 15,184 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -3,083 | -3,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,811 | -16,846 |
| 支払利息 | 3,788 | 5,130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,584 | -6,937 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,604 | 2,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,381 | 11,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -213 | -84,247 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,430 | 21,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,306 | 20,767 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,485 | -17,232 |
| その他 | -53,625 | 23,877 |
| 小計 | 172,035 | 128,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,747 | 23,202 |
| 利息の支払額 | -3,519 | -4,853 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,182 | -96,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,081 | 50,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -510 | -365 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,825 | -39,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 540 | 423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,143 | -11,450 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 12,575 |
| その他 | 117 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,821 | -38,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,003 | 2,485 |
| 長期借入れによる収入 | 49,000 | 146,297 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,615 | -58,956 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,870 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 45 | 31 |
| リース債務の返済による支出 | -2,744 | -2,655 |
| 配当金の支払額 | -15,749 | -22,053 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88 | -167 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 95 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,053 | 94,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,901 | -22,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,108 | 84,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,201 | 1,003,795 |
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