マツダ（7261）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 80,140 | -43,633 |
| 減価償却費 | 58,179 | 58,575 |
| 減損損失 | 370 | 1,903 |
| クレジット資産評価損 | － | 7,452 |
| 特別退職費用 | － | 7,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -443 | -177 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 17,049 | -14,686 |
| 生産終了損失引当金の増減額（△は減少） | － | -12,535 |
| 環境規制関連引当金の増減額（△は減少） | 15,184 | 10,171 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -3,014 | -7,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,846 | -16,135 |
| 支払利息 | 5,130 | 5,431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,937 | -5,748 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,996 | 5,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,609 | 7,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -84,247 | -22,569 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,079 | -2,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,767 | -6,399 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,232 | -92,477 |
| その他 | 22,580 | -70,246 |
| 小計 | 128,364 | -191,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,202 | 21,357 |
| 利息の支払額 | -4,853 | -5,693 |
| 特別退職金の支払額 | － | -2,813 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -96,016 | -19,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,697 | -197,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5 | 45,000 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | 55,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,324 | -46,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 423 | 1,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,450 | -11,117 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 12,575 | -13,007 |
| 長期貸付けによる支出 | -109 | -53 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 17,748 |
| その他 | -193 | -1,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,071 | 47,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,485 | 637 |
| 長期借入れによる収入 | 146,297 | 194,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,956 | -96,397 |
| 社債の発行による収入 | 29,870 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 31 | 39 |
| リース債務の返済による支出 | -2,655 | -3,033 |
| 配当金の支払額 | -22,053 | -18,911 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -167 | -1,013 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,851 | 75,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,947 | 22,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,530 | -52,316 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,003,795 | 1,053,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
