四半期報告書-第152期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月13日 9:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第152期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 76,196 | 87,420 |
| 減価償却費 | 39,446 | 43,090 |
| 減損損失 | 447 | 1,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 | 64 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,398 | -19,033 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 117 | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,582 | -1,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,694 | -2,025 |
| 支払利息 | 5,086 | 3,792 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,847 | -17,363 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,233 | 282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,738 | 6,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,703 | -11,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,459 | -6,717 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,460 | 16,604 |
| その他 | 14,790 | -18,994 |
| 小計 | 102,490 | 81,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,001 | 27,577 |
| 利息の支払額 | -5,602 | -4,619 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,129 | -15,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,760 | 89,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 26,928 | -220 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 3,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216 | -556 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 291 | 643 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,944 | -50,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,752 | 2,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,945 | -5,349 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 23 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -252 | -123 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 496 | 91 |
| その他 | -261 | -1,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,128 | -55,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,118 | -5,728 |
| 長期借入れによる収入 | 80,100 | 71,595 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,459 | -65,098 |
| 社債の償還による支出 | -350 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 70 | 98 |
| リース債務の返済による支出 | -1,008 | -1,139 |
| 配当金の支払額 | -8,967 | -11,956 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -122 | -125 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,620 | -12,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,258 | 8,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,246 | 29,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 526,864 | 556,665 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,790 | － |
