四半期報告書-第151期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第151期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 116,348 | 76,196 |
| 減価償却費 | 38,846 | 39,446 |
| 減損損失 | 81 | 447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 136 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,867 | -1,398 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 3,459 | 117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,484 | -3,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,073 | -1,694 |
| 支払利息 | 6,393 | 5,086 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,904 | -14,847 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,159 | 1,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,943 | -5,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,358 | -1,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 766 | -13,459 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,851 | 7,460 |
| その他 | 9,307 | 14,790 |
| 小計 | 152,476 | 102,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,285 | 16,001 |
| 利息の支払額 | -6,557 | -5,602 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,544 | -32,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,660 | 80,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 26,928 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -216 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 291 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,314 | -40,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 417 | 2,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,406 | -3,945 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | 23 |
| 長期貸付けによる支出 | -313 | -252 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 399 | 496 |
| その他 | -14 | -261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,328 | -12,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,287 | 8,118 |
| 長期借入れによる収入 | 11,350 | 80,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,206 | -146,459 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -350 |
| リース債務の返済による支出 | -933 | -1,008 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 297 | － |
| 配当金の支払額 | -5,978 | -8,967 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -122 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| その他 | － | 70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,271 | -68,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,623 | -16,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,438 | -16,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 568,714 | 557,258 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,790 |
