マツダ（7261）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 9:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第150期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 106,997 | 116,348 |
| 減価償却費 | 32,155 | 38,846 |
| 減損損失 | 359 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -23 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,940 | 6,867 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -6,786 | 3,459 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,974 | -2,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,993 | -2,073 |
| 支払利息 | 6,843 | 6,393 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,365 | -11,904 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,894 | 3,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,919 | 9,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,141 | -22,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -802 | 766 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,178 | -3,851 |
| その他 | -22,318 | 9,307 |
| 小計 | 92,003 | 152,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,608 | 13,285 |
| 利息の支払額 | -6,981 | -6,557 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,051 | -18,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,579 | 140,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -549 | -99 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 62 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,241 | -44,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 623 | 417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,305 | -3,406 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -5 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -501 | -313 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 740 | 399 |
| その他 | -14 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,190 | -47,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,070 | 5,287 |
| 長期借入れによる収入 | 15,974 | 11,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,803 | -58,206 |
| 社債の発行による収入 | 19,913 | － |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -1,331 | -933 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 297 |
| 配当金の支払額 | -2,989 | -5,978 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -36 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -13 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,229 | -48,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,876 | -12,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,036 | 32,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 488,790 | 561,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
