四半期報告書-第150期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月12日 9:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第150期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 106,997 | 116,348 |
減価償却費 | 32,155 | 38,846 |
減損損失 | 359 | 81 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -65 | -23 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 13,940 | 6,867 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | -6,786 | 3,459 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,974 | -2,484 |
受取利息及び受取配当金 | -1,993 | -2,073 |
支払利息 | 6,843 | 6,393 |
持分法による投資損益(△は益) | -7,365 | -11,904 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,894 | 3,159 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,919 | 9,943 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22,141 | -22,358 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -802 | 766 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,178 | -3,851 |
その他 | -22,318 | 9,307 |
小計 | 92,003 | 152,476 |
利息及び配当金の受取額 | 2,608 | 13,285 |
利息の支払額 | -6,981 | -6,557 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,051 | -18,544 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,579 | 140,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -549 | -99 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 62 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -58,241 | -44,314 |
有形固定資産の売却による収入 | 623 | 417 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,305 | -3,406 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -5 | 2 |
長期貸付けによる支出 | -501 | -313 |
長期貸付金の回収による収入 | 740 | 399 |
その他 | -14 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,190 | -47,328 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,070 | 5,287 |
長期借入れによる収入 | 15,974 | 11,350 |
長期借入金の返済による支出 | -51,803 | -58,206 |
社債の発行による収入 | 19,913 | - |
社債の償還による支出 | -50 | -50 |
リース債務の返済による支出 | -1,331 | -933 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 297 |
配当金の支払額 | -2,989 | -5,978 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -36 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -13 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,229 | -48,271 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,876 | -12,623 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,036 | 32,438 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 488,790 | 561,586 |