マツダ（7261）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第149期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,918 | 106,997 |
| 減価償却費 | 26,813 | 32,155 |
| 減損損失 | 651 | 359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -401 | -65 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -399 | 13,940 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,032 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 291 | -6,786 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,389 | -1,993 |
| 支払利息 | 6,267 | 6,843 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,454 | -7,365 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,951 | 1,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,083 | -4,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,676 | -22,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,619 | -802 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,160 | 1,178 |
| その他 | -22,904 | -22,318 |
| 小計 | 20,940 | 92,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,804 | 2,608 |
| 利息の支払額 | -6,472 | -6,981 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,572 | -5,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,700 | 82,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,508 | -549 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 58 | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,306 | -58,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 388 | 623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,181 | -5,305 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -7 | -5 |
| 長期貸付けによる支出 | -537 | -501 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 111 | 740 |
| その他 | -196 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,178 | -63,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,572 | 7,070 |
| 長期借入れによる収入 | 28,581 | 15,974 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,470 | -51,803 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,913 |
| 社債の償還による支出 | -10,050 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -1,440 | -1,331 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 356 | － |
| 配当金の支払額 | － | -2,989 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,625 | -13,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,469 | 2,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,634 | 9,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 394,241 | 488,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
