キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,280 | 33,918 |
| 減価償却費 | 29,829 | 26,813 |
| 減損損失 | 328 | 651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 222 | -401 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -542 | -399 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,453 | -2,032 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -1,644 | 291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,366 | -1,389 |
| 支払利息 | 7,089 | 6,267 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,096 | -1,454 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 988 | 1,951 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,574 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 697 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,054 | 17,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,125 | -27,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,953 | -1,619 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,868 | -8,160 |
| その他 | 17,351 | -22,904 |
| 小計 | 1,217 | 20,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,474 | 1,804 |
| 利息の支払額 | -6,559 | -6,472 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,857 | -8,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,725 | 7,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,538 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,911 | -1,508 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 396 | 58 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,298 | -44,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,059 | 388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,811 | -3,181 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -354 | -7 |
| 長期貸付けによる支出 | -365 | -537 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 174 | 111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 19,804 | － |
| その他 | -9 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,853 | -49,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,364 | -6,572 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 28,581 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,704 | -24,470 |
| 社債の償還による支出 | -25,050 | -10,050 |
| リース債務の返済による支出 | -5,716 | -1,440 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,924 | 356 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -24 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -6 |
| その他 | -164 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,861 | -13,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,428 | 4,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,867 | -50,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 477,307 | 420,402 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 962 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 420,402 | 394,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
