キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -36,669 | 7,280 |
| 減価償却費 | 34,779 | 29,829 |
| 減損損失 | 665 | 328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 222 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,233 | -542 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,817 | -2,453 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -1,465 | -1,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,255 | -1,366 |
| 支払利息 | 5,688 | 7,089 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,040 | -2,096 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,218 | 988 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -9,574 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,250 | 23,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,879 | -25,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,455 | -33,953 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 439 | -8,868 |
| その他 | -6,094 | 17,351 |
| 小計 | -9,488 | 1,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,849 | 1,474 |
| 利息の支払額 | -5,448 | -6,559 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,917 | -7,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,004 | -11,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -2,911 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 173 | 396 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,166 | -34,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 624 | 15,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,789 | -2,811 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1 | -354 |
| 長期貸付けによる支出 | -286 | -365 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43 | 174 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 19,804 |
| その他 | -7 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,416 | -7,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,853 | 14,364 |
| 長期借入れによる収入 | 152,550 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,194 | -16,704 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -25,050 |
| リース債務の返済による支出 | -6,240 | -5,716 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,990 | 1,924 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -15 |
| その他 | － | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,202 | -29,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,187 | -8,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,595 | -57,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 322,849 | 349,444 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 349,444 | 420,402 |
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