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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	16,942	-36,669
減価償却費	36,160	34,779
減損損失	634	665
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	2,684	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-318	-30
投資損失引当金の増減額（△は減少）	23	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	3,168	-4,233
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-2,901	-2,817
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	-1,465	-1,465
受取利息及び受取配当金	-901	-1,255
支払利息	6,026	5,688
持分法による投資損益（△は益）	-7,072	-7,040
有形固定資産除売却損益（△は益）	518	1,218
投資有価証券売却損益（△は益）	4	－
売上債権の増減額（△は増加）	8,352	-6,250
たな卸資産の増減額（△は増加）	-17,791	-41,879
仕入債務の増減額（△は減少）	3,239	55,455
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-13,161	439
その他	-5,984	-6,094
小計	28,157	-9,488
利息及び配当金の受取額	4,226	1,849
利息の支払額	-6,132	-5,448
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-7,814	-7,917
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,437	-21,004
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-10,000	－
定期預金の払戻による収入	10,013	－
有価証券の売却及び償還による収入	20,000	－
投資有価証券の取得による支出	-1,189	-7
投資有価証券の売却及び償還による収入	166	173
有形固定資産の取得による支出	-13,163	-26,166
有形固定資産の売却による収入	1,825	624
無形固定資産の取得による支出	-2,279	-4,789
短期貸付金の増減額（△は増加）	-54	-1
長期貸付けによる支出	-70	-286
長期貸付金の回収による収入	76	43
その他	5	-7
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,330	-30,416
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-8,071	-2,853
長期借入れによる収入	65,050	152,550
長期借入金の返済による支出	-84,259	-56,194
社債の償還による支出	-50	-50
セール・アンド・リースバックによる収入	2,073	－
リース債務の返済による支出	-6,869	-6,240
配当金の支払額	-5,311	－
少数株主からの払込みによる収入	－	2,990
少数株主への配当金の支払額	-12	-1
その他	18	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-37,431	90,202
現金及び現金同等物に係る換算差額	-13,343	-12,187
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-27,007	26,595
現金及び現金同等物の期首残高	346,303	319,296
現金及び現金同等物の四半期末残高	319,296	349,444

7261 マツダ

四半期報告書-第146期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート